基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%
收益率
近1月
-1.25%
近3月
-0.14%
近6月
-0.30%
近1年
1.62%
近3年
6.33%
今年以来
-0.35%
成立以来
7.77%
数据截至：2026-03-24
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0946
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.0946
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 2.28% | 3.49 | 146.93 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.10% | 0.55 | 70.94 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.07% | 0.05 | 68.86 | 2025-12-31 |
| SH601311 | 骆驼股份 | 0.89% | 6.27 | 57.50 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 0.89% | 3.16 | 57.26 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 0.76% | 0.46 | 48.73 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.72% | 2.20 | 46.33 | 2025-12-31 |
| SH601816 | 京沪高铁 | 0.66% | 8.20 | 42.23 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 0.65% | 0.60 | 41.77 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 0.63% | 2.35 | 40.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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易方达宁易一年持有混合C
vs
易方达宁易一年持有混合A
011348 - 011347
|
相似度 0.736
易方达宁易一年持有混合C
vs
易方达鑫转增利混合C
011348 - 005877
|
相似度 0.244
易方达宁易一年持有混合C
vs
易方达鑫转增利混合A
011348 - 005876
|
相似度 0.244
易方达宁易一年持有混合C
vs
国联安鑫隆混合A
011348 - 004083
|
相似度 0.213
易方达宁易一年持有混合C
vs
国联安鑫隆混合C
011348 - 004084
|
相似度 0.213
易方达宁易一年持有混合C
vs
易方达悦盈一年持有混合C
011348 - 011303
|
相似度 0.204