基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*50%+中证香港300消费指数收益率*35%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
-7.42%
近3月
-11.44%
近6月
-16.20%
近1年
-4.28%
近3年
-13.12%
今年以来
-9.79%
成立以来
-15.03%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.7518
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-07): 0.7518
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.96% | 270.62 | 34904.52 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.24% | 23.32 | 32109.78 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.93% | 57.09 | 30887.33 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 6.26% | 87.49 | 24380.65 | 2025-12-31 |
| SZ02333 | 长城汽车 | 5.92% | 1669.85 | 23076.10 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 5.54% | 80.73 | 21586.74 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 4.58% | 1103.79 | 17859.32 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 3.82% | 86.77 | 14897.83 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 3.53% | 212.57 | 13768.16 | 2025-12-31 |
| SZ06181 | 老铺黄金 | 3.37% | 23.54 | 13139.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 0.7518 | -0.24% |
| 2026-08-06 | 0.7536 | -1.15% |
| 2026-08-05 | 0.7624 | -0.12% |
| 2026-08-04 | 0.7633 | -1.36% |
| 2026-08-03 | 0.7738 | -0.41% |
| 2026-07-31 | 0.777 | -0.75% |
| 2026-07-30 | 0.7829 | +1.20% |
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