持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 59.7% 降至 58.1%。新进了 1 只股票，包括福耀玻璃(3.5%)；退出了 1 只股票，包括五粮液(7.6%)。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 2.09 个百分点；同时减持了 老铺黄金，占比下降 1.00 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 8.96% | 9.71% | -0.75% | -14.12万股 (-5.0%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.24% | 6.15% | +2.09% | +3.13万股 (15.5%) | ↑3 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.93% | 7.29% | +0.64% | 不变 | - |
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春风动力
SH603129
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持续持有 | 6.26% | 4.95% | +1.31% | 不变 | ↑3 |
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长城汽车
SZ02333
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持续持有 | 5.92% | 6.30% | -0.38% | -276.20万股 (-14.2%) | ↓1 |
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东鹏饮料
SH605499
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持续持有 | 5.54% | 5.18% | +0.36% | 不变 | - |
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赛轮轮胎
SH601058
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持续持有 | 4.58% | 4.15% | +0.43% | -264.39万股 (-19.3%) | ↑2 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 3.82% | 3.97% | -0.15% | -10.19万股 (-10.5%) | ↑2 |
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福耀玻璃
SH600660
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新增 | 3.53% | - | - | 212.57万股 | 新进第9 |
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老铺黄金
SZ06181
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持续持有 | 3.37% | 4.37% | -1.00% | -8.32万股 (-26.1%) | ↓2 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 7.63% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性