持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 9.6% 提升至 12.4%。新进了 7 只股票，包括华润置地(1.9%)、中际旭创(1.7%)、保利置业集团(1.6%) 等；退出了 9 只股票，包括建设银行(0.2%)、苏泊尔(0.8%)、雅戈尔(0.9%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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华润置地
SZ01109
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新增 | 1.86% | - | - | 5.15万股 | 新进第1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.70% | - | - | 0.19万股 | 新进第2 |
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保利置业集团
SZ00119
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新增 | 1.61% | - | - | 60.70万股 | 新进第3 |
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招商蛇口
SZ001979
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新增 | 1.33% | - | - | 10.51万股 | 新进第4 |
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贝壳-W
SZ02423
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新增 | 1.32% | - | - | 2.40万股 | 新进第5 |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 1.18% | 1.02% | +0.16% | 不变 | ↓2 |
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绿城中国
SZ03900
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新增 | 0.95% | - | - | 8.50万股 | 新进第7 |
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建设银行
SH601939
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持续持有 | 0.93% | 0.82% | +0.11% | 不变 | ↓1 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 0.89% | - | - | 1.07万股 | 新进第9 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 0.67% | 0.60% | +0.07% | 不变 | - |
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建设银行
SZ00939
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不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第11 |
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苏泊尔
SZ002032
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不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第8 |
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雅戈尔
SH600177
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不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第6 |
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宇通客车
SH600066
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不在前10 | - | 1.15% | - | - | 原第1 |
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南钢股份
SH600282
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不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第2 |
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山东高速
SH600350
|
不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第3 |
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唐山港
SH601000
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不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第9 |
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江苏金租
SH600901
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不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第5 |
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工商银行
SZ01398
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不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性