基金详情
业绩比较基准
中证消费龙头指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-2.69%
近3月
-5.24%
近6月
-8.59%
近1年
-1.65%
近3年
-13.97%
今年以来
-6.23%
成立以来
24.35%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9837
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9837
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 13.75% | 9.27 | 12772.24 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 13.53% | 160.85 | 12570.11 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 6.98% | 226.82 | 6487.05 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 6.96% | 160.69 | 6462.78 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 5.33% | 97.95 | 4954.31 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 4.01% | 57.46 | 3721.74 | 2025-12-31 |
| SH601127 | 赛力斯 | 3.81% | 29.29 | 3542.92 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 3.78% | 134.54 | 3510.15 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 3.56% | 35.00 | 3310.04 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 3.47% | 190.88 | 3222.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9837 | -0.65% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华宝中证消费龙头ETF联接C
vs
富国中证消费50ETF联接C
009329 - 008976
|
相似度 0.715
华宝中证消费龙头ETF联接C
vs
富国中证消费50ETF联接A
009329 - 008975
|
相似度 0.715
华宝中证消费龙头ETF联接C
vs
汇添富中证主要消费ETF联接A
009329 - 000248
|
相似度 0.323
华宝中证消费龙头ETF联接C
vs
广发中证全指家用电器ETF联接A
009329 - 005063
|
相似度 0.284
华宝中证消费龙头ETF联接C
vs
工银深证红利ETF联接C
009329 - 006724
|
相似度 0.282
华宝中证消费龙头ETF联接C
vs
工银新得利混合
009329 - 002005
|
相似度 0.173