基金详情
业绩比较基准
中证沪港深新消费指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-12.07%
近3月
-11.55%
近6月
-15.27%
近1年
-8.14%
近3年
15.51%
今年以来
-13.32%
成立以来
15.51%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9664
真实涨跌
-3.1372%
上期净值 (2026-08-21): 0.9977
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 14.12% | 17.65 | 9549.16 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 13.27% | 69.59 | 8975.71 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 13.16% | 250.72 | 8899.69 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 11.70% | 84.78 | 7910.20 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 3.46% | 24.77 | 2342.66 | 2025-12-31 |
| SZ002230 | 科大讯飞 | 3.08% | 41.38 | 2081.00 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 2.80% | 11.18 | 1895.39 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 2.67% | 5.88 | 1804.68 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 2.41% | 32.50 | 1628.93 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 2.20% | 34.37 | 1487.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9664 | -3.14% |
| 2026-08-21 | 0.9977 | -0.14% |
| 2026-08-20 | 0.9991 | +0.54% |
| 2026-08-19 | 0.9937 | -0.30% |
| 2026-08-18 | 0.9967 | -0.03% |
| 2026-08-17 | 0.997 | +0.46% |
| 2026-08-14 | 0.9924 | -0.81% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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