持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
4
持续持有
6
新增持仓
51
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 25.2% 降至 10.4%。新进了 6 只股票，包括华友钴业(1.2%)、华新水泥(1.1%)、兴业银锡(1.0%) 等；退出了 51 只股票，包括中煤能源(0.3%)、紫金矿业(0.5%)、三环集团(0.5%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 0.69 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.37% | 0.90% | +0.47% | -0.92万股 (-10.9%) | ↑4 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 1.20% | 0.88% | +0.32% | -0.03万股 (-8.6%) | ↑4 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 1.19% | - | - | 2.90万股 | 新进第3 |
|
华新水泥
SZ06655
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新增 | 1.12% | - | - | 12.60万股 | 新进第4 |
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兴业银锡
SZ000426
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新增 | 1.02% | - | - | 5.00万股 | 新进第5 |
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宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 0.97% | 0.28% | +0.69% | +0.19万股 (95.0%) | ↑32 |
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西部矿业
SH601168
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持续持有 | 0.96% | 0.28% | +0.68% | +3.88万股 (124.4%) | ↑40 |
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徐工机械
SZ000425
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新增 | 0.89% | - | - | 12.50万股 | 新进第8 |
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新宙邦
SZ300037
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新增 | 0.83% | - | - | 2.50万股 | 新进第9 |
|
雅克科技
SZ002409
|
新增 | 0.82% | - | - | 1.80万股 | 新进第10 |
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中煤能源
SZ01898
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不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第30 |
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紫金矿业
SZ02899
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不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第18 |
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三环集团
SZ300408
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第21 |
|
中国广核
SZ003816
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第41 |
|
中远海能
SZ01138
|
不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第50 |
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中金黄金
SH600489
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第19 |
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舜宇光学科技
SZ02382
|
不在前10 | - | 0.82% | - | - | 原第8 |
|
中海油田服务
SZ02883
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第36 |
|
中国铝业
SH601600
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第24 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第28 |
|
立讯精密
SZ002475
|
不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第31 |
|
信义玻璃
SZ00868
|
不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第32 |
|
电投能源
SZ002128
|
不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第16 |
|
招商轮船
SH601872
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第49 |
|
恒隆地产
SZ00101
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不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第4 |
|
阳光电源
SZ300274
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第20 |
|
安徽合力
SH600761
|
不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第33 |
|
长江电力
SH600900
|
不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第9 |
|
山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第11 |
|
中国神华
SH601088
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第39 |
|
厦门钨业
SH600549
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第29 |
|
天山铝业
SZ002532
|
不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第13 |
|
长江基建集团
SZ01038
|
不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第3 |
|
中国铝业
SZ02600
|
不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第27 |
|
百胜中国
SZ09987
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第42 |
|
赛轮轮胎
SH601058
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不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第45 |
|
三一国际
SZ00631
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第26 |
|
蓝晓科技
SZ300487
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第44 |
|
中国神华
SZ01088
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第48 |
|
比亚迪
SZ002594
|
不在前10 | - | 0.04% | - | - | 原第55 |
|
云铝股份
SZ000807
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第15 |
|
龙源电力
SZ00916
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不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第12 |
|
滔搏
SZ06110
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不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第37 |
|
国瓷材料
SZ300285
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第35 |
|
地平线机器人-W
SZ09660
|
不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第52 |
|
恒立液压
SH601100
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第46 |
|
巨子生物
SZ02367
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第34 |
|
山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第51 |
|
汇川技术
SZ300124
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第23 |
|
匠心家居
SZ301061
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不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第54 |
|
中国海洋石油
SZ00883
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不在前10 | - | 1.15% | - | - | 原第1 |
|
海油发展
SH600968
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第22 |
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中航光电
SZ002179
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不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第17 |
|
比亚迪股份
SZ01211
|
不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第53 |
|
国电南瑞
SH600406
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第25 |
|
三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第43 |
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分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第40 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 0.77% | - | - | 原第10 |
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汇丰控股
SZ00005
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不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第7 |
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晋控煤业
SH601001
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不在前10 | - | 1.10% | - | - | 原第2 |
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中信特钢
SZ000708
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不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性