基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*30%
收益率
近1月
-3.25%
近3月
1.73%
近6月
-1.05%
近1年
20.27%
近3年
-12.10%
今年以来
-3.04%
成立以来
-32.35%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7026
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7026
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688981 | 中芯国际 | 3.70% | 27.59 | 3389.48 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 3.59% | 30.51 | 3291.50 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.33% | 13.60 | 3052.25 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 3.08% | 73.66 | 2822.49 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.05% | 2.06 | 2792.57 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.38% | 4.02 | 2174.94 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.34% | 16.63 | 2144.93 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 2.26% | 26.84 | 2071.51 | 2025-12-31 |
| SH688017 | 绿的谐波 | 2.22% | 10.57 | 2030.19 | 2025-12-31 |
| SZ300763 | 锦浪科技 | 2.12% | 27.19 | 1941.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7026 | -1.84% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商丰盈积极配置混合C
vs
招商丰盈积极配置混合A
009363 - 009362
|
相似度 0.805
招商丰盈积极配置混合C
vs
国泰优势行业混合A
009363 - 005819
|
相似度 0.312
招商丰盈积极配置混合C
vs
银河创新成长混合C
009363 - 014143
|
相似度 0.312
招商丰盈积极配置混合C
vs
国泰优势行业混合C
009363 - 015585
|
相似度 0.312
招商丰盈积极配置混合C
vs
银河创新成长混合A
009363 - 519674
|
相似度 0.312
招商丰盈积极配置混合C
vs
浙商科创一个月滚动持有混合A
009363 - 009353
|
相似度 0.287