基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中国战略新兴产业成份指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合指数(总财富)收益率*20%
收益率
近1月
-5.86%
近3月
5.81%
近6月
10.23%
近1年
35.93%
近3年
16.99%
今年以来
0.77%
成立以来
8.04%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9976
真实涨跌
-0.5483%
上期净值 (2026-08-31): 1.0031
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.91% | 1.80 | 973.85 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 5.47% | 52.67 | 900.66 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 4.56% | 31.87 | 751.81 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 4.44% | 159.40 | 731.38 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 4.32% | 75.98 | 711.93 | 2025-12-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 3.98% | 59.59 | 655.49 | 2025-12-31 |
| SH603338 | 浙江鼎力 | 3.72% | 10.82 | 612.86 | 2025-12-31 |
| SZ01117 | 现代牧业 | 3.52% | 396.10 | 579.58 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 3.47% | 15.24 | 571.25 | 2025-12-31 |
| SZ06030 | 中信证券 | 2.76% | 18.35 | 454.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9976 | -0.55% |
| 2026-08-31 | 1.0031 | -1.45% |
| 2026-08-28 | 1.0179 | -0.22% |
| 2026-08-27 | 1.0201 | +0.17% |
| 2026-08-26 | 1.0184 | +0.83% |
| 2026-08-25 | 1.01 | +1.15% |
| 2026-08-24 | 0.9985 | -1.35% |
预测准确率统计
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