基金详情
业绩比较基准
中债总财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
0.49%
近3月
1.20%
近6月
0.29%
近1年
3.20%
近3年
4.40%
今年以来
0.67%
成立以来
22.69%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.2331
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.2331
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605499 | 东鹏饮料 | 0.46% | 1.04 | 278.09 | 2025-12-31 |
| SH601985 | 中国核电 | 0.46% | 32.00 | 276.80 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 0.45% | 0.88 | 270.22 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.44% | 9.60 | 261.02 | 2025-12-31 |
| SH688052 | 纳芯微 | 0.42% | 1.58 | 249.92 | 2025-12-31 |
| SH600810 | 神马股份 | 0.41% | 27.00 | 242.73 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.41% | 2.00 | 245.66 | 2025-12-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 0.34% | 12.80 | 206.34 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 0.33% | 16.00 | 199.04 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 0.33% | 12.00 | 196.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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