基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
0.21%
近3月
10.82%
近6月
11.67%
近1年
26.98%
近3年
14.41%
今年以来
5.06%
成立以来
6.18%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2915
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2915
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.54% | 35.69 | 13105.67 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.47% | 376.18 | 12966.92 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.59% | 20.71 | 11204.71 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.42% | 53.14 | 6853.99 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.10% | 96.10 | 6201.82 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 2.96% | 77.87 | 5929.80 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 2.93% | 87.40 | 5865.35 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.66% | 12.38 | 5334.29 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 2.44% | 74.30 | 4885.97 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 2.36% | 216.35 | 4725.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2915 | -2.94% |
预测准确率统计
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