基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率×80%
收益率
近1月
-0.69%
近3月
0.90%
近6月
2.10%
近1年
6.23%
近3年
1.30%
今年以来
0.03%
成立以来
5.08%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0789
真实涨跌
-0.9002%
上期净值 (2026-07-09): 1.0887
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.20% | 62.33 | 2148.52 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.13% | 3.88 | 2099.19 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.86% | 5.22 | 1918.53 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 1.61% | 155.70 | 1081.46 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.57% | 8.17 | 1053.77 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 1.38% | 6.01 | 929.09 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.30% | 13.50 | 871.22 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.26% | 14.16 | 843.51 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.22% | 1.78 | 816.47 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 1.14% | 44.70 | 762.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0789 | -0.90% |
| 2026-07-09 | 1.0887 | +1.47% |
| 2026-07-08 | 1.0729 | -0.07% |
| 2026-07-07 | 1.0736 | -0.16% |
| 2026-07-06 | 1.0753 | -0.07% |
| 2026-07-03 | 1.076 | +0.16% |
| 2026-07-02 | 1.0743 | -1.96% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
汇添富稳健添盈一年持有混合
vs
汇添富稳健睿享一年持有混合D
010045 - 013540
|
相似度 0.305
汇添富稳健添盈一年持有混合
vs
工银稳润一年持有混合C
010045 - 017233
|
相似度 0.302
汇添富稳健添盈一年持有混合
vs
安信宏盈18个月持有混合
010045 - 012252
|
相似度 0.291
汇添富稳健添盈一年持有混合
vs
交银鸿信一年持有期混合A
010045 - 012833
|
相似度 0.287
汇添富稳健添盈一年持有混合
vs
淳厚利加混合A
010045 - 011563
|
相似度 0.272
汇添富稳健添盈一年持有混合
vs
华夏永顺一年持有混合A
010045 - 012170
|
相似度 0.230