持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 46.5% 降至 38.5%。新进了 3 只股票，包括金诚信(3.0%)、华虹半导体(2.9%)、新易盛(2.7%)；退出了 3 只股票，包括ST华通(4.5%)、恒瑞医药(3.1%)、泡泡玛特(4.7%)。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 2.53 个百分点；同时减持了 中芯国际，占比下降 2.82 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 6.54% | 4.01% | +2.53% | +12.90万股 (56.6%) | ↑7 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 6.47% | 6.11% | +0.36% | -98.58万股 (-20.8%) | - |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 5.59% | 6.42% | -0.83% | -3.54万股 (-14.6%) | ↓2 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 3.42% | 4.10% | -0.68% | -4.90万股 (-8.4%) | ↑3 |
|
中芯国际
SZ00981
|
持续持有 | 3.10% | 5.92% | -2.82% | -90.15万股 (-48.4%) | ↓2 |
|
金诚信
SH603979
|
新增 | 2.96% | - | - | 77.87万股 | 新进第6 |
|
华虹半导体
SZ01347
|
新增 | 2.93% | - | - | 87.40万股 | 新进第7 |
|
新易盛
SZ300502
|
新增 | 2.66% | - | - | 12.38万股 | 新进第8 |
|
亿纬锂能
SZ300014
|
持续持有 | 2.44% | 4.52% | -2.08% | -39.14万股 (-34.5%) | ↓4 |
|
三生制药
SZ01530
|
持续持有 | 2.36% | 3.13% | -0.77% | -44.90万股 (-17.2%) | ↓1 |
|
ST华通
SZ002602
|
不在前10 | - | 4.48% | - | - | 原第6 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 3.06% | - | - | 原第10 |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
不在前10 | - | 4.70% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性