基金详情
业绩比较基准
中证国有企业红利指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
2.53%
近3月
3.18%
近6月
4.91%
近1年
14.13%
近3年
16.63%
今年以来
3.52%
成立以来
88.20%
数据截至:2026-02-26
净值预测
2026-09-10
真实净值
2.0022
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.0022
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 2.63% | 104.82 | 1591.15 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.91% | 28.52 | 1155.26 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 1.65% | 36.17 | 999.74 | 2025-12-31 |
| SH600737 | 中粮糖业 | 1.37% | 48.06 | 827.11 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.34% | 102.04 | 809.18 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.31% | 103.36 | 793.80 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 1.29% | 77.09 | 777.79 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 1.28% | 98.61 | 776.07 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 1.28% | 65.84 | 776.91 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 1.22% | 26.86 | 737.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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