基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
2.22%
近3月
6.54%
近6月
9.40%
近1年
22.21%
近3年
25.28%
今年以来
4.76%
成立以来
24.14%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.057
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.057
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601088 | 中国神华 | 2.98% | 4.12 | 166.86 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 2.19% | 4.44 | 122.72 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 2.00% | 7.36 | 111.72 | 2025-12-31 |
| SH600737 | 中粮糖业 | 1.88% | 6.10 | 104.98 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 1.76% | 3.58 | 98.34 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.64% | 11.96 | 91.85 | 2025-12-31 |
| SH600639 | 浦东金桥 | 1.45% | 7.88 | 80.93 | 2025-12-31 |
| SH600064 | 南京高科 | 1.44% | 9.29 | 80.64 | 2025-12-31 |
| SH600348 | 华阳股份 | 1.38% | 9.35 | 77.23 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 1.30% | 8.46 | 73.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.057 | -1.60% |
预测准确率统计
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