基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率×85%
收益率
近1月
0.97%
近3月
3.76%
近6月
6.04%
近1年
11.29%
近3年
11.65%
今年以来
2.04%
成立以来
17.95%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.171
真实涨跌
+0.5927%
上期净值 (2026-09-04): 1.1641
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601336 | 新华保险 | 0.92% | 1.46 | 101.76 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 0.85% | 16.37 | 93.96 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.73% | 0.22 | 80.80 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.71% | 2.29 | 78.94 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.67% | 4.82 | 73.65 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.63% | 1.02 | 69.77 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 0.57% | 2.62 | 62.67 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 0.47% | 3.03 | 52.12 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.45% | 4.76 | 49.50 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.44% | 2.41 | 48.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.171 | +0.59% |
| 2026-09-04 | 1.1641 | -0.33% |
| 2026-09-03 | 1.168 | -0.02% |
| 2026-09-02 | 1.1682 | -0.34% |
| 2026-09-01 | 1.1722 | -0.34% |
| 2026-08-31 | 1.1762 | +0.23% |
| 2026-08-28 | 1.1735 | -0.24% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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中欧真益稳健一年混合A
vs
中欧真益稳健一年混合C
009515 - 009516
|
相似度 0.724
中欧真益稳健一年混合A
vs
中欧添益一年混合A
009515 - 010188
|
相似度 0.613
中欧真益稳健一年混合A
vs
中欧添益一年混合C
009515 - 010189
|
相似度 0.613
中欧真益稳健一年混合A
vs
中欧达益稳健一年混合A
009515 - 010215
|
相似度 0.434
中欧真益稳健一年混合A
vs
中欧达益稳健一年混合C
009515 - 010216
|
相似度 0.434
中欧真益稳健一年混合A
vs
中欧融享增益一年持有期混合A
009515 - 014657
|
相似度 0.370