持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 40.8% 降至 33.0%。新进了 4 只股票，包括中际旭创(3.6%)、分众传媒(2.9%)、东鹏饮料(2.5%) 等；退出了 4 只股票，包括恒瑞医药(3.0%)、睿创微纳(2.8%)、恒玄科技(3.1%) 等。调仓方面，减持了 招商银行，持仓占比下降 3.51 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.07% | 7.44% | -2.37% | -60.00万股 (-50.0%) | - |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 4.13% | 4.18% | -0.05% | -15.00万股 (-20.0%) | ↑1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 3.59% | - | - | 2.40万股 | 新进第3 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.38% | 3.39% | -0.01% | -0.25万股 (-6.2%) | ↑1 |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 3.32% | 3.92% | -0.60% | -16.00万股 (-20.0%) | ↓1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.30% | 6.81% | -3.51% | -48.00万股 (-60.0%) | ↓4 |
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分众传媒
SZ002027
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新增 | 2.89% | - | - | 160.00万股 | 新进第7 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 2.49% | 2.79% | -0.30% | -0.25万股 (-25.0%) | ↑2 |
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东鹏饮料
SH605499
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新增 | 2.46% | - | - | 3.75万股 | 新进第9 |
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吉祥航空
SH603885
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新增 | 2.34% | - | - | 64.00万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第8 |
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睿创微纳
SH688002
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不在前10 | - | 2.79% | - | - | 原第9 |
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恒玄科技
SH688608
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不在前10 | - | 3.13% | - | - | 原第7 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 3.37% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性