持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 54.2% 降至 51.3%。新进了 4 只股票，包括鹏鼎控股(4.0%)、建设银行(3.5%)、招商银行(3.5%) 等；退出了 4 只股票，包括恒瑞医药(7.7%)、华鲁恒升(3.5%)、北方华创(3.7%) 等。调仓方面，对 立讯精密 加仓明显，持仓占比提升 0.87 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 0.64 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 7.36% | 7.13% | +0.23% | -53.99万股 (-2.8%) | ↑2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 7.00% | 7.64% | -0.64% | -205.96万股 (-25.9%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.78% | 6.05% | +0.73% | +7.46万股 (16.2%) | ↑2 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 6.76% | 6.82% | -0.06% | -92.51万股 (-24.4%) | - |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 5.26% | 4.39% | +0.87% | +61.26万股 (29.4%) | ↑1 |
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鹏鼎控股
SZ002938
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新增 | 4.05% | - | - | 232.69万股 | 新进第6 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.99% | 3.92% | +0.07% | +0.10万股 (1.2%) | - |
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建设银行
SH601939
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新增 | 3.54% | - | - | 1110.08万股 | 新进第8 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 3.50% | - | - | 241.35万股 | 新进第9 |
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圆通速递
SH600233
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新增 | 3.09% | - | - | 546.38万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 7.72% | - | - | 原第1 |
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华鲁恒升
SH600426
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不在前10 | - | 3.55% | - | - | 原第9 |
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北方华创
SZ002371
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不在前10 | - | 3.67% | - | - | 原第8 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 3.34% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性