基金详情
业绩比较基准
中证内地消费行业指数收益率*80%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.52%
近3月
-4.54%
近6月
-13.43%
近1年
-13.29%
近3年
-45.03%
今年以来
-6.46%
成立以来
-51.06%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.4479
真实涨跌
+2.1903%
上期净值 (2026-09-03): 0.4383
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002558 | 巨人网络 | 7.20% | 60.00 | 2597.40 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 7.09% | 150.00 | 2559.00 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 6.50% | 30.00 | 2344.50 | 2025-12-31 |
| SZ000729 | 燕京啤酒 | 5.60% | 180.00 | 2021.40 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.21% | 30.00 | 1517.40 | 2025-12-31 |
| SZ000799 | 酒鬼酒 | 4.08% | 27.00 | 1473.66 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.82% | 1.00 | 1377.18 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 3.74% | 80.00 | 1350.40 | 2025-12-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 3.41% | 2.90 | 1229.12 | 2025-12-31 |
| SH601717 | 中创智领 | 3.20% | 47.00 | 1153.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.4479 | +2.19% |
| 2026-09-03 | 0.4383 | +0.60% |
| 2026-09-02 | 0.4357 | -0.66% |
| 2026-09-01 | 0.4386 | +0.39% |
| 2026-08-31 | 0.4369 | +0.23% |
| 2026-08-28 | 0.4359 | -0.09% |
| 2026-08-27 | 0.4363 | +0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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