基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.64%
近3月
2.00%
近6月
-0.54%
近1年
15.09%
近3年
-22.79%
今年以来
-1.13%
成立以来
-32.04%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.9734
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9734
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002558 | 巨人网络 | 7.01% | 35.00 | 1515.15 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 5.69% | 72.00 | 1228.32 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 5.49% | 14.00 | 1185.10 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 4.76% | 43.00 | 1028.56 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 4.43% | 20.00 | 956.00 | 2025-12-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 4.09% | 19.00 | 883.50 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.40% | 2.00 | 734.52 | 2025-12-31 |
| SH601126 | 四方股份 | 3.06% | 22.00 | 661.76 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 2.99% | 10.00 | 645.35 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.93% | 3.70 | 632.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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汇安优势企业精选混合C
vs
汇安优势企业精选混合A
013868 - 013867
|
相似度 0.864
汇安优势企业精选混合C
vs
汇安品质优选混合A
013868 - 015963
|
相似度 0.592
汇安优势企业精选混合C
vs
汇安品质优选混合C
013868 - 015964
|
相似度 0.592
汇安优势企业精选混合C
vs
汇安消费龙头混合A
013868 - 009564
|
相似度 0.246
汇安优势企业精选混合C
vs
汇安消费龙头混合C
013868 - 009565
|
相似度 0.246
汇安优势企业精选混合C
vs
诺德策略精选
013868 - 007152
|
相似度 0.246