持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 44.5% 提升至 47.6%。新进了 2 只股票，包括招商银行(3.2%)、美的集团(2.8%)；退出了 2 只股票，包括中芯国际(3.2%)、工业富联(3.7%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 2.75 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.08 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 8.35% | 7.52% | +0.83% | -14.93万股 (-14.3%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.98% | 9.06% | -1.08% | -1.18万股 (-12.8%) | ↓1 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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持续持有 | 3.95% | 3.64% | +0.31% | 不变 | ↑3 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.76% | 1.01% | +2.75% | +12.80万股 (170.9%) | ↑7 |
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蓝思科技
SZ300433
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持续持有 | 3.65% | 3.65% | 不变 | 不变 | - |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 3.64% | 3.70% | -0.06% | -28.94万股 (-30.1%) | ↓3 |
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睿创微纳
SH688002
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持续持有 | 3.46% | 2.74% | +0.72% | 不变 | ↑2 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 3.20% | - | - | 28.03万股 | 新进第8 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 3.18% | 3.22% | -0.04% | 不变 | ↓2 |
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中国平安
SZ02318
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持续持有 | 2.94% | 2.19% | +0.75% | 不变 | - |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 2.84% | - | - | 13.44万股 | 新进第11 |
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洛阳钼业
SZ03993
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持续持有 | 0.65% | 0.98% | -0.33% | -14.10万股 (-50.5%) | - |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 3.17% | - | - | 原第8 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 3.66% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性