持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 30.9% 提升至 69.6%。新进了 8 只股票，包括泡泡玛特(9.6%)、水晶光电(9.5%)、九号公司(9.0%) 等；退出了 8 只股票，包括东鹏饮料(2.9%)、阿里巴巴-W(4.2%)、燕京啤酒(3.6%) 等。调仓方面，对 毛戈平 加仓明显，持仓占比提升 5.90 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
泡泡玛特
SZ09992
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新增 | 9.64% | - | - | 1.76万股 | 新进第1 |
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水晶光电
SZ002273
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新增 | 9.50% | - | - | 11.70万股 | 新进第2 |
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九号公司
SH689009
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新增 | 8.97% | - | - | 4.99万股 | 新进第3 |
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毛戈平
SZ01318
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持续持有 | 8.94% | 3.04% | +5.90% | +2.54万股 (209.9%) | ↑1 |
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新乳业
SZ002946
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新增 | 7.65% | - | - | 12.77万股 | 新进第5 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.47% | 2.25% | +4.22% | +0.23万股 (164.3%) | ↑2 |
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老铺黄金
SZ06181
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新增 | 5.59% | - | - | 0.31万股 | 新进第7 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 4.93% | - | - | 0.25万股 | 新进第8 |
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西麦食品
SZ002956
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新增 | 4.89% | - | - | 5.38万股 | 新进第9 |
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新澳股份
SH603889
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新增 | 3.02% | - | - | 11.75万股 | 新进第10 |
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东鹏饮料
SH605499
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不在前10 | - | 2.90% | - | - | 原第7 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 4.20% | - | - | 原第1 |
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燕京啤酒
SZ000729
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不在前10 | - | 3.65% | - | - | 原第4 |
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优然牧业
SZ09858
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不在前10 | - | 2.08% | - | - | 原第9 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 3.92% | - | - | 原第3 |
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滔搏
SZ06110
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不在前10 | - | 2.94% | - | - | 原第6 |
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宇瞳光学
SZ300790
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不在前10 | - | 3.96% | - | - | 原第2 |
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晨光股份
SH603899
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不在前10 | - | 1.95% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性