持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
8
持续持有
4
新增持仓
24
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 9.1% 降至 8.5%。新进了 4 只股票，包括新华保险(0.6%)、北京银行(0.5%)、中信证券(0.3%) 等；退出了 24 只股票，包括宝钢股份(0.2%)、包钢股份(0.2%)、成都银行(0.2%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 0.57 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 1.67% | 1.33% | +0.34% | +0.52万股 (14.9%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 1.51% | 0.94% | +0.57% | +1.00万股 (22.2%) | ↑1 |
|
工商银行
SZ01398
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持续持有 | 1.34% | 0.96% | +0.38% | +170.00万股 (83.7%) | ↓1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 0.81% | 0.37% | +0.44% | +2.94万股 (66.8%) | ↑3 |
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新华保险
SZ01336
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新增 | 0.58% | - | - | 20.00万股 | 新进第5 |
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北京银行
SH601169
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新增 | 0.53% | - | - | 140.79万股 | 新进第6 |
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香港交易所
SZ00388
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持续持有 | 0.48% | 0.32% | +0.16% | +0.74万股 (74.0%) | ↑3 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 0.47% | 0.34% | +0.13% | +8.00万股 (80.0%) | - |
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 0.29% | 0.37% | -0.08% | 不变 | ↓5 |
|
建设银行
SH601939
|
持续持有 | 0.29% | 0.39% | -0.10% | 不变 | ↓4 |
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中信证券
SZ06030
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新增 | 0.29% | - | - | 15.00万股 | 新进第10 |
|
中信证券
SH600030
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新增 | 0.20% | - | - | 10.00万股 | 新进第12 |
|
宝钢股份
SH600019
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第20 |
|
包钢股份
SH600010
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第14 |
|
成都银行
SH601838
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第21 |
|
徐工机械
SZ000425
|
不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第25 |
|
中国移动
SH600941
|
不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第19 |
|
中国太保
SZ02601
|
不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第17 |
|
招商银行
SZ03968
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第30 |
|
海康威视
SZ002415
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第27 |
|
泸州老窖
SZ000568
|
不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第18 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第32 |
|
江苏银行
SH600919
|
不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第4 |
|
农业银行
SZ01288
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第15 |
|
五粮液
SZ000858
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第31 |
|
杭州银行
SH600926
|
不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第23 |
|
宇通客车
SH600066
|
不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第28 |
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鲁西化工
SZ000830
|
不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第29 |
|
中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第16 |
|
中国电信
SZ00728
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不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第12 |
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中国海油
SH600938
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不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第9 |
|
万华化学
SH600309
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不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第24 |
|
贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第13 |
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南京银行
SH601009
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不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第11 |
|
青岛啤酒
SH600600
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不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第26 |
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汇丰控股
SZ00005
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不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第22 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性