基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.91%
近3月
4.16%
近6月
5.19%
近1年
16.66%
近3年
13.38%
今年以来
-0.81%
成立以来
-6.81%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.9132
预测涨跌
-0.2954%
置信度
57%
上期净值 (2026-09-04): 0.9159
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 9.36% | 727.38 | 11769.01 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.40% | 19.52 | 10560.88 | 2025-12-31 |
| SZ09690 | 途虎-W | 7.32% | 631.49 | 9205.84 | 2025-12-31 |
| SH603337 | 杰克科技 | 6.60% | 191.69 | 8305.93 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 5.98% | 211.74 | 7516.04 | 2025-12-31 |
| SZ300910 | 瑞丰新材 | 5.87% | 130.52 | 7380.91 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.40% | 18.50 | 6794.31 | 2025-12-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 5.17% | 98.37 | 6507.85 | 2025-12-31 |
| SZ00512 | 远大医药 | 4.73% | 839.30 | 5950.87 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 4.33% | 116.65 | 5447.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.9128 | -0.34% |
| 2026-09-04 | 0.9159 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 0.9158 | +0.26% |
| 2026-09-02 | 0.9134 | -1.19% |
| 2026-09-01 | 0.9244 | -0.01% |
| 2026-08-31 | 0.9245 | +0.16% |
| 2026-08-28 | 0.923 | -0.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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浦银安盛ESG责任投资混合A
vs
浦银安盛ESG责任投资混合C
009630 - 009631
|
相似度 0.937
浦银安盛ESG责任投资混合A
vs
浦银安盛品质优选混合A
009630 - 014228
|
相似度 0.924
浦银安盛ESG责任投资混合A
vs
浦银安盛品质优选混合C
009630 - 014229
|
相似度 0.924
浦银安盛ESG责任投资混合A
vs
浦银安盛科技创新一年持有混合C
009630 - 009367
|
相似度 0.642
浦银安盛ESG责任投资混合A
vs
浦银安盛科技创新一年持有混合A
009630 - 009366
|
相似度 0.920
浦银安盛ESG责任投资混合A
vs
浦银安盛科技创新一年持有混合C
009630 - 009367
|
相似度 0.642