持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 68.0% 降至 63.2%。新进了 2 只股票，包括杰克科技(6.6%)、长飞光纤光缆(4.3%)；退出了 3 只股票，包括建设机械(3.3%)、立讯精密(5.8%)、人福医药(5.2%)。调仓方面，对 途虎-W 加仓明显，持仓占比提升 0.91 个百分点；同时减持了 小米集团-W，占比下降 2.83 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
赛轮轮胎
SH601058
|
持续持有 | 9.36% | 8.57% | +0.79% | -34.28万股 (-4.5%) | ↑1 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 8.40% | 7.51% | +0.89% | +3.67万股 (23.2%) | ↑1 |
|
途虎-W
SZ09690
|
持续持有 | 7.32% | 6.41% | +0.91% | +163.08万股 (34.8%) | ↑2 |
|
杰克科技
SH603337
|
新增 | 6.60% | - | - | 191.69万股 | 新进第4 |
|
小米集团-W
SZ01810
|
持续持有 | 5.98% | 8.81% | -2.83% | -16.56万股 (-7.3%) | ↓4 |
|
瑞丰新材
SZ300910
|
持续持有 | 5.87% | 5.46% | +0.41% | -1.09万股 (-0.8%) | ↑2 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 5.40% | 7.25% | -1.85% | -4.54万股 (-19.7%) | ↓3 |
|
传音控股
SH688036
|
持续持有 | 5.17% | 5.79% | -0.62% | +19.89万股 (25.3%) | ↓2 |
|
远大医药
SZ00512
|
持续持有 | 4.73% | 3.91% | +0.82% | +196.45万股 (30.6%) | ↑1 |
|
长飞光纤光缆
SZ06869
|
新增 | 4.33% | - | - | 116.65万股 | 新进第10 |
|
建设机械
SH600984
|
不在前10 | - | 3.34% | - | - | 原第11 |
|
立讯精密
SZ002475
|
不在前10 | - | 5.76% | - | - | 原第7 |
|
人福医药
SH600079
|
不在前10 | - | 5.15% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性