基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×75%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×5%+中证全债指数收益率×20%
收益率
近1月
-1.66%
近3月
13.27%
近6月
15.04%
近1年
47.99%
近3年
8.19%
今年以来
0.24%
成立以来
42.69%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.1824
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.1824
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.31% | 5.50 | 3355.00 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.21% | 7.70 | 3317.78 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.78% | 50.00 | 1723.50 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 4.66% | 23.00 | 1680.61 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 3.21% | 10.00 | 1156.70 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 3.21% | 15.00 | 1157.70 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.06% | 3.00 | 1101.78 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 2.94% | 70.00 | 1061.20 | 2025-12-31 |
| SZ002048 | 宁波华翔 | 2.88% | 33.00 | 1038.18 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 2.37% | 70.00 | 855.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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