持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 47.3% 降至 45.6%。新进了 3 只股票，包括拓普集团(3.2%)、盛屯矿业(2.9%)、中国铝业(2.4%)；退出了 3 只股票，包括阳光电源(3.9%)、中科曙光(3.9%)、震裕科技(4.6%)。调仓方面，对 沪电股份 加仓明显，持仓占比提升 1.46 个百分点；同时减持了 浙江荣泰，占比下降 0.88 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 9.31% | 8.99% | +0.32% | -3.70万股 (-40.2%) | - |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 9.21% | 8.41% | +0.80% | -1.80万股 (-18.9%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.78% | 3.56% | +1.22% | 不变 | ↑4 |
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沪电股份
SZ002463
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持续持有 | 4.66% | 3.20% | +1.46% | +5.00万股 (27.8%) | ↑6 |
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浙江荣泰
SH603119
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持续持有 | 3.21% | 4.09% | -0.88% | -5.00万股 (-33.3%) | ↓1 |
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拓普集团
SH601689
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新增 | 3.21% | - | - | 15.00万股 | 新进第6 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.06% | 3.41% | -0.35% | -0.50万股 (-14.3%) | ↑1 |
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盛屯矿业
SH600711
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新增 | 2.94% | - | - | 70.00万股 | 新进第8 |
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宁波华翔
SZ002048
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持续持有 | 2.88% | 3.28% | -0.40% | -2.00万股 (-5.7%) | - |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 2.37% | - | - | 70.00万股 | 新进第10 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 3.92% | - | - | 原第5 |
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中科曙光
SH603019
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不在前10 | - | 3.90% | - | - | 原第6 |
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震裕科技
SZ300953
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不在前10 | - | 4.56% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性