基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*10%
收益率
近1月
0.52%
近3月
2.99%
近6月
1.92%
近1年
13.68%
近3年
9.13%
今年以来
-1.10%
成立以来
-16.67%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.7658
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 0.7658
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.37% | 12.00 | 7320.00 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 8.12% | 200.00 | 7099.31 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 7.86% | 68.00 | 6871.40 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.42% | 12.00 | 6492.35 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 6.74% | 95.00 | 5894.75 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 6.04% | 43.00 | 5281.69 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 5.64% | 22.00 | 4937.02 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 4.56% | 250.00 | 3987.50 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 3.59% | 43.00 | 3142.01 | 2025-12-31 |
| SZ01797 | 东方甄选 | 3.48% | 188.00 | 3042.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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