基金详情
业绩比较基准
中债总指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.10%
近3月
2.24%
近6月
2.02%
近1年
9.93%
近3年
12.59%
今年以来
1.72%
成立以来
42.76%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3337
真实涨跌
-0.1572%
上期净值 (2026-09-02): 1.3358
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688398 | 赛特新材 | 2.75% | 34.35 | 583.91 | 2025-12-31 |
| SH600861 | 北京人力 | 2.55% | 29.48 | 540.69 | 2025-12-31 |
| SZ301283 | 聚胶股份 | 2.49% | 11.06 | 528.46 | 2025-12-31 |
| SH688633 | 星球石墨 | 2.37% | 21.23 | 502.83 | 2025-12-31 |
| SH688606 | 奥泰生物 | 1.89% | 6.28 | 400.97 | 2025-12-31 |
| SZ301097 | 天益医疗 | 1.64% | 6.73 | 347.40 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 1.62% | 12.60 | 343.23 | 2025-12-31 |
| SZ301039 | 中集车辆 | 1.57% | 36.53 | 334.25 | 2025-12-31 |
| SZ003012 | 东鹏控股 | 1.47% | 47.59 | 311.71 | 2025-12-31 |
| SH600079 | ST人福 | 1.46% | 17.07 | 309.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3337 | -0.16% |
| 2026-09-02 | 1.3358 | -0.28% |
| 2026-09-01 | 1.3396 | +0.15% |
| 2026-08-31 | 1.3376 | -0.42% |
| 2026-08-28 | 1.3432 | +0.21% |
| 2026-08-27 | 1.3404 | +0.11% |
| 2026-08-26 | 1.3389 | +0.40% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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