持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 15.7% 提升至 19.2%。新进了 8 只股票，包括分众传媒(2.8%)、滨江集团(2.4%)、华测检测(2.1%) 等；退出了 8 只股票，包括宁波银行(2.2%)、瀚蓝环境(1.3%)、天山铝业(2.1%) 等。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 0.77 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
分众传媒
SZ002027
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新增 | 2.79% | - | - | 45.16万股 | 新进第1 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 2.69% | 2.04% | +0.65% | +4.46万股 (237.2%) | ↑1 |
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滨江集团
SZ002244
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新增 | 2.37% | - | - | 28.16万股 | 新进第3 |
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华测检测
SZ300012
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新增 | 2.15% | - | - | 18.91万股 | 新进第4 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.96% | 1.19% | +0.77% | +0.13万股 (325.0%) | ↑3 |
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福昕软件
SH688095
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新增 | 1.57% | - | - | 2.10万股 | 新进第6 |
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吉祥航空
SH603885
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新增 | 1.54% | - | - | 12.36万股 | 新进第7 |
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新和成
SZ002001
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新增 | 1.51% | - | - | 7.14万股 | 新进第8 |
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东方证券
SH600958
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新增 | 1.38% | - | - | 15.05万股 | 新进第9 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 1.28% | - | - | 3.64万股 | 新进第10 |
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宁波银行
SZ002142
|
不在前10 | - | 2.16% | - | - | 原第1 |
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瀚蓝环境
SH600323
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不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第7 |
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天山铝业
SZ002532
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不在前10 | - | 2.11% | - | - | 原第2 |
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顺丰控股
SZ002352
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不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第10 |
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航发动力
SH600893
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不在前10 | - | 1.90% | - | - | 原第4 |
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三一重工
SH600031
|
不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第5 |
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海通发展
SH603162
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不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第9 |
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陕西煤业
SH601225
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不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性