基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*45%+中国战略新兴产业成份指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债总指数收益率*30%
收益率
近1月
-3.92%
近3月
0.10%
近6月
5.25%
近1年
33.30%
近3年
19.77%
今年以来
-4.24%
成立以来
0.32%
数据截至:2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2541
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2541
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.48% | 9.27 | 5015.34 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 5.99% | 8.74 | 4013.92 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 5.31% | 178.04 | 3560.80 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.29% | 5.81 | 3544.10 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.84% | 8.84 | 3245.11 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 4.32% | 100.00 | 2895.00 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.05% | 2.00 | 2711.10 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.96% | 6.16 | 2654.22 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 3.62% | 7.36 | 2428.34 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 3.50% | 35.00 | 2348.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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