持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 40.3% 提升至 48.4%。新进了 3 只股票，包括中际旭创(5.3%)、寒武纪(4.0%)、华虹半导体(3.5%)；退出了 3 只股票，包括贝特瑞(2.8%)、中芯国际(5.0%)、兆易创新(2.7%)。调仓方面，对 洛阳钼业 加仓明显，持仓占比提升 2.27 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.54 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.48% | 7.57% | -0.09% | +1.01万股 (12.2%) | - |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 5.99% | 5.30% | +0.69% | +1.00万股 (12.9%) | ↑1 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 5.31% | 3.04% | +2.27% | +50.23万股 (39.3%) | ↑3 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 5.29% | - | - | 5.81万股 | 新进第4 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.84% | 5.38% | -0.54% | 不变 | ↓3 |
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久立特材
SZ002318
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持续持有 | 4.32% | 2.84% | +1.48% | +23.05万股 (30.0%) | ↑1 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 4.05% | - | - | 2.00万股 | 新进第7 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 3.96% | 2.64% | +1.32% | +1.39万股 (29.1%) | ↑2 |
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拓荆科技
SH688072
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持续持有 | 3.62% | 3.12% | +0.50% | -0.55万股 (-7.0%) | ↓4 |
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华虹半导体
SZ01347
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新增 | 3.50% | - | - | 35.00万股 | 新进第10 |
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贝特瑞
920185
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不在前10 | - | 2.75% | - | - | 原第8 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 4.95% | - | - | 原第4 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 2.71% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性