基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%
收益率
近1月
-2.53%
近3月
10.25%
近6月
8.07%
近1年
21.46%
近3年
20.62%
今年以来
4.15%
成立以来
100.97%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.9641
真实涨跌
-1.9666%
上期净值 (2026-09-03): 2.0035
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002976 | 瑞玛精密 | 5.50% | 35.20 | 922.14 | 2025-12-31 |
| SH688535 | 华海诚科 | 5.35% | 8.90 | 897.04 | 2025-12-31 |
| SZ000737 | 北方铜业 | 4.75% | 51.67 | 795.21 | 2025-12-31 |
| SH603286 | 日盈电子 | 4.04% | 9.79 | 677.37 | 2025-12-31 |
| SZ300676 | 华大基因 | 4.02% | 15.20 | 674.27 | 2025-12-31 |
| SZ002741 | 光华科技 | 3.65% | 30.50 | 611.76 | 2025-12-31 |
| SZ300474 | 景嘉微 | 3.57% | 8.31 | 597.46 | 2025-12-31 |
| SH603722 | 阿科力 | 3.54% | 15.02 | 592.85 | 2025-12-31 |
| SZ002613 | 北玻股份 | 3.44% | 155.13 | 577.08 | 2025-12-31 |
| SZ003005 | 竞业达 | 3.29% | 27.01 | 550.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.9641 | -1.97% |
| 2026-09-03 | 2.0035 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 2.0028 | -0.46% |
| 2026-09-01 | 2.0121 | -0.47% |
| 2026-08-31 | 2.0216 | +1.86% |
| 2026-08-28 | 1.9846 | -0.20% |
| 2026-08-27 | 1.9886 | +1.50% |
预测准确率统计
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