持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 49.5% 提升至 59.6%。新进了 6 只股票，包括中际旭创(8.6%)、宁德时代(8.0%)、思特威(5.2%) 等；退出了 6 只股票，包括第四范式(4.0%)、比亚迪电子(4.2%)、中芯国际(4.5%) 等。调仓方面，对 腾讯控股 加仓明显，持仓占比提升 2.10 个百分点；同时减持了 科达利，占比下降 1.08 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
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新增 | 8.62% | - | - | 8.93万股 | 新进第1 |
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吉利汽车
SZ00175
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持续持有 | 8.55% | 8.01% | +0.54% | 不变 | ↓1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.06% | 5.96% | +2.10% | +2.09万股 (28.6%) | ↓1 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 7.98% | - | - | 13.73万股 | 新进第4 |
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思特威
SH688213
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新增 | 5.15% | - | - | 34.18万股 | 新进第5 |
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快手-W
SZ01024
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新增 | 4.80% | - | - | 52.46万股 | 新进第6 |
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世纪华通
SZ002602
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新增 | 4.64% | - | - | 171.98万股 | 新进第7 |
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科达利
SZ002850
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持续持有 | 3.98% | 5.06% | -1.08% | -3.32万股 (-17.2%) | ↓4 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 3.95% | - | - | 44.01万股 | 新进第9 |
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纳芯微
SH688052
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持续持有 | 3.85% | 3.93% | -0.08% | +0.76万股 (5.2%) | - |
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第四范式
SZ06682
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不在前10 | - | 4.05% | - | - | 原第9 |
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比亚迪电子
SZ00285
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不在前10 | - | 4.17% | - | - | 原第7 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 4.52% | - | - | 原第5 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 5.46% | - | - | 原第3 |
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晶泰控股
SZ02228
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不在前10 | - | 4.14% | - | - | 原第8 |
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开特股份
920978
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不在前10 | - | 4.22% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性