基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合指数收益率×30%
收益率
近1月
-3.69%
近3月
-7.26%
近6月
-10.32%
近1年
8.19%
近3年
-1.96%
今年以来
-7.20%
成立以来
-26.30%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7997
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7997
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.30% | 35.97 | 19460.81 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.55% | 48.72 | 17893.64 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 7.86% | 210.62 | 16459.72 | 2025-12-31 |
| SZ01070 | TCL电子 | 5.94% | 1326.80 | 12439.31 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 4.97% | 318.10 | 10401.71 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 4.56% | 34.27 | 9550.95 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 4.43% | 142.99 | 9261.35 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 4.14% | 536.00 | 8665.85 | 2025-12-31 |
| SZ301345 | 涛涛车业 | 2.88% | 23.95 | 6019.11 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 2.59% | 32.00 | 5425.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7997 | -3.20% |
预测准确率统计
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