基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*55%+中证港股通主要消费综合指数(人民币)收益率*30%+中证综合债指数收益率*15%
收益率
近1月
-1.91%
近3月
-4.88%
近6月
-8.10%
近1年
12.78%
近3年
11.81%
今年以来
-5.51%
成立以来
-15.57%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8373
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8373
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.74% | 34.02 | 12492.72 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.25% | 21.63 | 11702.45 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 5.81% | 33.65 | 9376.47 | 2025-12-31 |
| SZ01070 | TCL电子 | 5.02% | 864.00 | 8100.37 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.60% | 95.04 | 7427.38 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 3.77% | 186.10 | 6085.47 | 2025-12-31 |
| SZ301345 | 涛涛车业 | 3.40% | 21.83 | 5486.32 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 3.36% | 83.83 | 5429.67 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 3.14% | 314.00 | 5076.64 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 2.55% | 24.30 | 4119.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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