持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 13.9% 提升至 16.4%。新进了 6 只股票，包括国泰海通(1.6%)、华泰证券(1.4%)、万华化学(1.1%) 等；退出了 6 只股票，包括宁德时代(1.2%)、第一创业(1.1%)、香港交易所(1.1%) 等。调仓方面，对 藏格矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.00 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
藏格矿业
SZ000408
|
持续持有 | 2.82% | 1.82% | +1.00% | 不变 | ↑2 |
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.78% | 2.54% | +0.24% | +0.08万股 (14.0%) | ↓1 |
|
紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 2.19% | 1.97% | +0.22% | -0.40万股 (-4.4%) | ↓1 |
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 1.65% | 1.04% | +0.61% | +0.49万股 (19.1%) | ↑4 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 1.61% | - | - | 9.91万股 | 新进第5 |
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华泰证券
SH601688
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新增 | 1.36% | - | - | 7.30万股 | 新进第6 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 1.10% | - | - | 1.82万股 | 新进第7 |
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桐昆股份
SH601233
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新增 | 1.06% | - | - | 7.81万股 | 新进第8 |
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鲁西化工
SZ000830
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新增 | 1.04% | - | - | 7.97万股 | 新进第9 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 0.76% | - | - | 5.00万股 | 新进第10 |
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宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第5 |
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第一创业
SZ002797
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不在前10 | - | 1.10% | - | - | 原第6 |
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香港交易所
SZ00388
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不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第7 |
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三一重工
SH600031
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第9 |
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生益科技
SH600183
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不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第10 |
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汇成真空
SZ301392
|
不在前10 | - | 1.30% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性