基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*70%
收益率
近1月
-0.02%
近3月
0.85%
近6月
1.71%
近1年
6.20%
近3年
13.96%
今年以来
1.31%
成立以来
21.36%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1943
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-21): 1.1943
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03931 | 中创新航 | 1.08% | 2.23 | 62.34 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.04% | 0.15 | 60.26 | 2026-03-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 0.77% | 0.29 | 44.58 | 2026-03-31 |
| SZ300666 | 江丰电子 | 0.51% | 0.21 | 29.24 | 2026-03-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.50% | 0.79 | 28.60 | 2026-03-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.50% | 0.52 | 28.71 | 2026-03-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 0.50% | 1.09 | 29.11 | 2026-03-31 |
| SZ301035 | 润丰股份 | 0.49% | 0.37 | 28.21 | 2026-03-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 0.47% | 0.81 | 27.38 | 2026-03-31 |
| SH603659 | 璞泰来 | 0.47% | 0.85 | 27.18 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1943 | -0.02% |
| 2026-08-20 | 1.1945 | +0.08% |
| 2026-08-19 | 1.1936 | -0.38% |
| 2026-08-18 | 1.1982 | +0.03% |
| 2026-08-17 | 1.1978 | +0.18% |
| 2026-08-14 | 1.1957 | -0.02% |
| 2026-08-13 | 1.1959 | -0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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