基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中证全债指数收益率*85%
收益率
近1月
0.50%
近3月
4.11%
近6月
5.60%
近1年
13.01%
近3年
17.29%
今年以来
2.65%
成立以来
22.97%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1971
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1971
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 0.85% | 3.66 | 259.24 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 0.69% | 9.61 | 210.17 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.58% | 0.33 | 178.54 | 2025-12-31 |
| SZ01208 | 五矿资源 | 0.53% | 20.40 | 161.59 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 0.48% | 0.53 | 147.70 | 2025-12-31 |
| SH601128 | 常熟银行 | 0.41% | 17.92 | 126.19 | 2025-12-31 |
| SZ00586 | 海螺创业 | 0.38% | 13.75 | 116.74 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 0.37% | 2.05 | 113.53 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.37% | 1.25 | 113.30 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 0.32% | 5.70 | 99.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1971 | -0.29% |
预测准确率统计
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