持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 53.4% 降至 53.2%。新进了 1 只股票，包括中芯国际(3.7%)；退出了 1 只股票，包括三一重工(4.7%)。调仓方面，对 中国海油 加仓明显，持仓占比提升 2.83 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 2.08 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国海油
SH600938
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持续持有 | 8.41% | 5.58% | +2.83% | +58.30万股 (31.5%) | ↑4 |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.69% | 8.77% | -2.08% | -88.88万股 (-34.4%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 6.17% | 5.77% | +0.40% | 不变 | - |
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云铝股份
SZ000807
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持续持有 | 5.86% | 4.10% | +1.76% | -16.76万股 (-9.7%) | ↑5 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 5.44% | 5.95% | -0.51% | -25.94万股 (-13.3%) | ↓3 |
|
洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 5.06% | 5.65% | -0.59% | -91.07万股 (-29.2%) | ↓2 |
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中国人保
SH601319
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持续持有 | 4.85% | 4.26% | +0.59% | -1.45万股 (-0.3%) | ↑1 |
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中芯国际
SH688981
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新增 | 3.66% | - | - | 26.04万股 | 新进第8 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.62% | 3.83% | -0.21% | 不变 | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.43% | 4.86% | -1.43% | -33.25万股 (-31.8%) | ↓4 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 4.67% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性