持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
8
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 50.6% 提升至 60.7%。新进了 8 只股票，包括中国平安(6.9%)、海容冷链(6.4%)、宁波银行(4.6%) 等；退出了 6 只股票，包括中国太平(3.0%)、华友钴业(3.0%)、东睦股份(2.9%) 等。调仓方面，对 渝农商行 加仓明显，持仓占比提升 0.52 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 3.40 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
渝农商行
SH601077
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持续持有 | 7.90% | 7.38% | +0.52% | +15.28万股 (5.9%) | ↑2 |
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*ST松发
SH603268
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持续持有 | 7.69% | 8.21% | -0.52% | -18.74万股 (-47.6%) | ↓1 |
|
中国平安
SZ02318
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新增 | 6.91% | - | - | 26.25万股 | 新进第3 |
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海容冷链
SH603187
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新增 | 6.44% | - | - | 91.76万股 | 新进第4 |
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紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 4.71% | 8.11% | -3.40% | -32.89万股 (-51.8%) | ↓3 |
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宁波银行
SZ002142
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新增 | 4.59% | - | - | 36.57万股 | 新进第6 |
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中国太保
SZ02601
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持续持有 | 4.16% | 3.97% | +0.19% | -3.10万股 (-9.6%) | ↓2 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 3.62% | - | - | 19.30万股 | 新进第8 |
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毛戈平
SZ01318
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新增 | 3.24% | - | - | 9.82万股 | 新进第9 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 3.19% | - | - | 1.32万股 | 新进第10 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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新增 | 3.15% | - | - | 115.40万股 | 新进第11 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 2.91% | - | - | 9.51万股 | 新进第12 |
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重庆农村商业银行
SZ03618
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持续持有 | 2.20% | 2.56% | -0.36% | -19.10万股 (-17.8%) | ↓2 |
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中国太平
SZ00966
|
不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第9 |
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华友钴业
SH603799
|
不在前10 | - | 3.02% | - | - | 原第8 |
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东睦股份
SH600114
|
不在前10 | - | 2.94% | - | - | 原第10 |
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电投能源
SZ002128
|
不在前10 | - | 3.33% | - | - | 原第7 |
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招商轮船
SH601872
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不在前10 | - | 4.43% | - | - | 原第4 |
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阳光保险
SZ06963
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不在前10 | - | 3.73% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性