持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
9
持续持有
1
新增持仓
51
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 93.3% 降至 28.2%。新进了 1 只股票，包括中金公司(3.2%)；退出了 51 只股票，包括宝钢股份(1.0%)、双汇发展(1.9%)、传音控股(0.8%) 等。调仓方面，对 华泰证券 加仓明显，持仓占比提升 1.86 个百分点；同时减持了 兴业银行，占比下降 0.67 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
华泰证券
SH601688
|
持续持有 | 4.03% | 2.17% | +1.86% | +0.76万股 (39.8%) | ↑14 |
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中金公司
SH601995
|
新增 | 3.22% | - | - | 1.26万股 | 新进第2 |
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新华保险
SH601336
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持续持有 | 3.01% | 2.65% | +0.36% | 不变 | ↑1 |
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农业银行
SH601288
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持续持有 | 2.80% | 2.33% | +0.47% | -0.17万股 (-2.7%) | ↑1 |
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华域汽车
SH600741
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持续持有 | 2.63% | 1.09% | +1.54% | +0.88万股 (90.7%) | ↑30 |
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国泰海通
SH601211
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持续持有 | 2.60% | 1.32% | +1.28% | +0.91万股 (84.3%) | ↑23 |
|
中远海控
SH601919
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持续持有 | 2.57% | 1.04% | +1.53% | +1.50万股 (137.6%) | ↑34 |
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中信特钢
SZ000708
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持续持有 | 2.56% | 2.03% | +0.53% | 不变 | ↑10 |
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兴业银行
SH601166
|
持续持有 | 2.42% | 3.09% | -0.67% | -0.32万股 (-15.4%) | ↓8 |
|
分众传媒
SZ002027
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持续持有 | 2.39% | 1.99% | +0.40% | 不变 | ↑9 |
|
宝钢股份
SH600019
|
不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第44 |
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双汇发展
SZ000895
|
不在前10 | - | 1.88% | - | - | 原第22 |
|
传音控股
SH688036
|
不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第60 |
|
中国太保
SH601601
|
不在前10 | - | 2.89% | - | - | 原第3 |
|
中信银行
SH601998
|
不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第30 |
|
中国铁建
SH601186
|
不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第49 |
|
中煤能源
SH601898
|
不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第50 |
|
招商蛇口
SZ001979
|
不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第58 |
|
上海银行
SH601229
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第47 |
|
中国中车
SH601766
|
不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第54 |
|
中国中冶
SH601618
|
不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第55 |
|
上港集团
SH600018
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第46 |
|
中国电信
SH601728
|
不在前10 | - | 1.24% | - | - | 原第31 |
|
中国建筑
SH601668
|
不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第38 |
|
格力电器
SZ000651
|
不在前10 | - | 1.86% | - | - | 原第23 |
|
平安银行
SZ000001
|
不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第40 |
|
伊利股份
SH600887
|
不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第14 |
|
邮储银行
SH601658
|
不在前10 | - | 2.07% | - | - | 原第17 |
|
国电电力
SH600795
|
不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第33 |
|
中国神华
SH601088
|
不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第45 |
|
华夏银行
SH600015
|
不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第36 |
|
中国海油
SH600938
|
不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第27 |
|
中国石油
SH601857
|
不在前10 | - | 1.94% | - | - | 原第20 |
|
保利发展
SH600048
|
不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第51 |
|
浦发银行
SH600000
|
不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第34 |
|
中国平安
SH601318
|
不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第2 |
|
沪农商行
SH601825
|
不在前10 | - | 2.27% | - | - | 原第10 |
|
建设银行
SH601939
|
不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第11 |
|
宁波银行
SZ002142
|
不在前10 | - | 2.23% | - | - | 原第13 |
|
北京银行
SH601169
|
不在前10 | - | 2.32% | - | - | 原第7 |
|
潍柴动力
SZ000338
|
不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第43 |
|
光大银行
SH601818
|
不在前10 | - | 2.28% | - | - | 原第9 |
|
兖矿能源
SH600188
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第56 |
|
中国移动
SH600941
|
不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第37 |
|
大秦铁路
SH601006
|
不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第42 |
|
中国人保
SH601319
|
不在前10 | - | 1.82% | - | - | 原第24 |
|
江苏银行
SH600919
|
不在前10 | - | 1.19% | - | - | 原第32 |
|
海螺水泥
SH600585
|
不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第57 |
|
中国银行
SH601988
|
不在前10 | - | 2.30% | - | - | 原第8 |
|
恒力石化
SH600346
|
不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第26 |
|
交通银行
SH601328
|
不在前10 | - | 2.15% | - | - | 原第16 |
|
杭州银行
SH600926
|
不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第21 |
|
工商银行
SH601398
|
不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第28 |
|
民生银行
SH600016
|
不在前10 | - | 2.33% | - | - | 原第6 |
|
中国石化
SH600028
|
不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第59 |
|
美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第53 |
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中国联通
SH600050
|
不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第39 |
|
国投电力
SH600886
|
不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第48 |
|
陕西煤业
SH601225
|
不在前10 | - | 1.80% | - | - | 原第25 |
|
南京银行
SH601009
|
不在前10 | - | 2.24% | - | - | 原第12 |
|
中国中铁
SH601390
|
不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第52 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性