基金详情
业绩比较基准
中证综合债券指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.06%
近3月
3.75%
近6月
5.80%
近1年
13.31%
近3年
16.70%
今年以来
2.00%
成立以来
9.17%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0193
真实涨跌
-0.4298%
上期净值 (2026-08-21): 1.0237
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601377 | 兴业证券 | 0.98% | 22.85 | 169.55 | 2025-12-31 |
| SH600109 | 国金证券 | 0.87% | 16.09 | 149.64 | 2025-12-31 |
| SH600369 | 西南证券 | 0.84% | 32.31 | 144.75 | 2025-12-31 |
| SH601788 | 光大证券 | 0.83% | 8.19 | 143.73 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 0.80% | 8.30 | 138.11 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.73% | 10.33 | 126.23 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.69% | 3.44 | 118.58 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 0.64% | 2.84 | 109.94 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 0.62% | 4.57 | 106.76 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.58% | 4.86 | 99.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0193 | -0.43% |
| 2026-08-21 | 1.0237 | +0.13% |
| 2026-08-20 | 1.0224 | -0.08% |
| 2026-08-19 | 1.0232 | -1.02% |
| 2026-08-18 | 1.0337 | -0.14% |
| 2026-08-17 | 1.0352 | +0.61% |
| 2026-08-14 | 1.0289 | +0.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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大摩灵动优选债券A
vs
大摩灵动优选债券C
009752 - 014868
|
相似度 0.728
大摩灵动优选债券A
vs
大摩灵动优选债券E
009752 - 025562
|
相似度 0.728
大摩灵动优选债券A
vs
南华瑞泽债券C
009752 - 008346
|
相似度 0.198
大摩灵动优选债券A
vs
南华瑞泽债券A
009752 - 008345
|
相似度 0.196
大摩灵动优选债券A
vs
大摩民丰盈和一年持有混合
009752 - 010222
|
相似度 0.175
大摩灵动优选债券A
vs
嘉实安益混合C
009752 - 003187
|
相似度 0.172