基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
1.42%
近3月
3.68%
近6月
1.31%
近1年
3.96%
近3年
0.83%
今年以来
1.84%
成立以来
-1.45%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.9688
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.9688
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600050 | 中国联通 | 1.36% | 96.36 | 492.40 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.22% | 21.53 | 442.44 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 1.07% | 12.82 | 388.06 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 1.05% | 22.94 | 381.72 | 2025-12-31 |
| SZ000962 | 东方钽业 | 0.97% | 10.66 | 352.42 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.96% | 2.83 | 347.22 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.81% | 8.48 | 292.31 | 2025-12-31 |
| SZ000921 | 海信家电 | 0.61% | 8.93 | 221.55 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.61% | 18.09 | 221.06 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 0.60% | 17.44 | 216.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9688 | -0.10% |
| 2026-04-02 | 0.9698 | -0.25% |
| 2026-04-01 | 0.9722 | +0.58% |
| 2026-03-31 | 0.9666 | -0.34% |
| 2026-03-30 | 0.9699 | -0.15% |
| 2026-03-27 | 0.9714 | +0.17% |
| 2026-03-26 | 0.9698 | -0.45% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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