基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数收益率×5%
收益率
近1月
0.12%
近3月
0.67%
近6月
-0.59%
近1年
2.87%
近3年
6.67%
今年以来
0.29%
成立以来
69.73%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.154
真实涨跌
-0.6372%
上期净值 (2026-08-21): 1.1614
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688663 | 新风光 | 1.33% | 150.00 | 5815.50 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 0.88% | 100.00 | 3871.00 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.71% | 100.00 | 3124.00 | 2025-12-31 |
| SZ301489 | 思泉新材 | 0.68% | 15.00 | 2985.00 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 0.66% | 100.00 | 2895.00 | 2025-12-31 |
| SZ00425 | 敏实集团 | 0.65% | 100.00 | 2865.01 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 0.60% | 54.96 | 2626.86 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 0.54% | 100.00 | 2360.00 | 2025-12-31 |
| SZ00666 | 瑞浦兰钧 | 0.52% | 189.34 | 2272.80 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.48% | 100.00 | 2113.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.154 | -0.64% |
| 2026-08-21 | 1.1614 | +1.03% |
| 2026-08-20 | 1.1496 | +0.10% |
| 2026-08-19 | 1.1484 | +0.28% |
| 2026-08-18 | 1.1452 | +0.08% |
| 2026-08-17 | 1.1443 | +0.49% |
| 2026-08-14 | 1.1387 | +0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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