基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%
收益率
近1月
2.58%
近3月
8.11%
近6月
12.42%
近1年
32.72%
近3年
26.16%
今年以来
3.60%
成立以来
58.18%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3997
真实涨跌
-0.4622%
上期净值 (2026-09-01): 1.4062
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.91% | 147.75 | 8378.90 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.29% | 212.40 | 7321.43 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.61% | 11.37 | 6151.50 | 2025-12-31 |
| SH603100 | 川仪股份 | 3.06% | 227.11 | 5223.44 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.05% | 14.17 | 5204.07 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 2.99% | 316.39 | 5097.04 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.95% | 11.69 | 5036.99 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 2.62% | 88.48 | 4475.32 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 2.49% | 491.19 | 4238.97 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 2.19% | 214.50 | 3727.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3997 | -0.46% |
| 2026-09-01 | 1.4062 | -0.54% |
| 2026-08-31 | 1.4139 | +0.69% |
| 2026-08-28 | 1.4042 | +0.17% |
| 2026-08-27 | 1.4018 | +1.19% |
| 2026-08-26 | 1.3853 | -0.47% |
| 2026-08-25 | 1.3919 | +0.46% |
预测准确率统计
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