持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 3.0% 提升至 4.4%。新进了 7 只股票，包括寒武纪(0.8%)、海尔智家(0.5%)、中国黄金国际(0.5%) 等；退出了 7 只股票，包括中国建筑(0.3%)、中国神华(0.3%)、361度(0.3%) 等。调仓方面，对 中国海洋石油 加仓明显，持仓占比提升 0.72 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国海洋石油
SZ00883
|
持续持有 | 1.03% | 0.31% | +0.72% | +0.90万股 (112.5%) | ↑1 |
|
寒武纪
SH688256
|
新增 | 0.77% | - | - | 0.02万股 | 新进第2 |
|
海尔智家
SH600690
|
新增 | 0.49% | - | - | 0.60万股 | 新进第3 |
|
中国黄金国际
SZ02099
|
新增 | 0.45% | - | - | 0.10万股 | 新进第4 |
|
永兴材料
SZ002756
|
新增 | 0.32% | - | - | 0.19万股 | 新进第5 |
|
建设银行
SZ00939
|
持续持有 | 0.31% | 0.31% | 不变 | -0.60万股 (-30.0%) | ↓3 |
|
老板电器
SZ002508
|
持续持有 | 0.29% | 0.29% | 不变 | -0.22万股 (-31.9%) | ↑1 |
|
中国太平
SZ00966
|
新增 | 0.28% | - | - | 0.52万股 | 新进第9 |
|
中孚实业
SH600595
|
新增 | 0.28% | - | - | 1.12万股 | 新进第8 |
|
宏达股份
SH600331
|
新增 | 0.22% | - | - | 0.55万股 | 新进第10 |
|
中国建筑
SH601668
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第7 |
|
中国神华
SZ01088
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第10 |
|
361度
SZ01361
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第1 |
|
海螺水泥
SZ00914
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第6 |
|
周大生
SZ002867
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第9 |
|
重庆百货
SH600729
|
不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第5 |
|
敏华控股
SZ01999
|
不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性