基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×75%
收益率
近1月
0.99%
近3月
3.07%
近6月
3.29%
近1年
4.13%
近3年
11.53%
今年以来
2.34%
成立以来
21.35%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2185
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2185
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.03% | 1.70 | 32.71 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.77% | 0.02 | 24.54 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.49% | 0.60 | 15.65 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 0.45% | 0.10 | 14.17 | 2025-12-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 0.32% | 0.19 | 10.31 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 0.31% | 1.40 | 9.72 | 2025-12-31 |
| SZ002508 | 老板电器 | 0.29% | 0.47 | 9.09 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 0.28% | 1.12 | 8.79 | 2025-12-31 |
| SZ00966 | 中国太平 | 0.28% | 0.52 | 8.78 | 2025-12-31 |
| SH600331 | 宏达股份 | 0.22% | 0.55 | 7.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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