基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率(按估值汇率调整)*10%
收益率
近1月
-3.24%
近3月
-4.41%
近6月
-7.14%
近1年
6.88%
近3年
-12.75%
今年以来
-1.42%
成立以来
-43.26%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.4881
真实涨跌
-1.4934%
上期净值 (2026-09-04): 0.4955
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600298 | 安琪酵母 | 6.16% | 20.08 | 878.30 | 2025-12-31 |
| SZ01070 | TCL电子 | 6.11% | 92.80 | 870.04 | 2025-12-31 |
| SZ01364 | 古茗 | 5.78% | 36.82 | 824.10 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 5.07% | 76.48 | 721.87 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 4.41% | 38.96 | 627.65 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 4.06% | 7.30 | 578.74 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.87% | 0.40 | 550.87 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 3.73% | 3.13 | 530.85 | 2025-12-31 |
| SZ06181 | 老铺黄金 | 3.10% | 0.79 | 440.97 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 3.09% | 1.58 | 440.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.4881 | -1.49% |
| 2026-09-04 | 0.4955 | +1.08% |
| 2026-09-03 | 0.4902 | +0.53% |
| 2026-09-02 | 0.4876 | -0.39% |
| 2026-09-01 | 0.4895 | +0.82% |
| 2026-08-31 | 0.4855 | -0.14% |
| 2026-08-28 | 0.4862 | +0.29% |
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