基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
收益率
近1月
-4.63%
近3月
-4.45%
近6月
-11.99%
近1年
13.89%
近3年
1.85%
今年以来
-2.62%
成立以来
6.78%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.6614
真实涨跌
+0.5751%
上期净值 (2026-09-02): 1.6519
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01364 | 古茗 | 7.17% | 58.36 | 1306.20 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 5.00% | 96.48 | 910.64 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 4.94% | 20.60 | 901.04 | 2025-12-31 |
| SZ01070 | TCL电子 | 4.81% | 93.50 | 876.60 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 4.04% | 9.29 | 736.51 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 4.00% | 4.30 | 729.66 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 3.79% | 2.48 | 691.13 | 2025-12-31 |
| SZ02517 | 锅圈 | 3.28% | 184.76 | 597.43 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 3.12% | 35.33 | 569.17 | 2025-12-31 |
| SZ06181 | 老铺黄金 | 3.09% | 1.01 | 563.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.6614 | +0.58% |
| 2026-09-02 | 1.6519 | -0.38% |
| 2026-09-01 | 1.6582 | +0.83% |
| 2026-08-31 | 1.6446 | -0.32% |
| 2026-08-28 | 1.6499 | +0.41% |
| 2026-08-27 | 1.6431 | -0.35% |
| 2026-08-26 | 1.6489 | +0.70% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...